|
Nota |
31 grudnia 2020 |
31 grudnia 2019 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
| (Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego |
|
(2 234 337) |
540 697 |
| Korekty: |
| Podatek dochodowy w zyskach i stratach |
12 |
(369 212) |
330 574 |
| Amortyzacja |
9 |
1 598 063 |
1 548 268 |
| Strata na zmianie, sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz prawa do korzystania ze składnika aktywów |
|
34 890 |
57 585 |
| Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych |
|
3 410 154 |
5 521 |
| Strata na sprzedaży aktywów finansowych |
|
17 964 |
26 813 |
| Przychody z tytułu odsetek |
|
(14 743) |
(14 961) |
| Przychody z tytułu dywidend |
|
(283) |
(201) |
| Koszty z tytułu odsetek |
|
241 823 |
233 557 |
| (Zysk)/strata z wyceny instrumentów finansowych |
|
(77 311) |
39 233 |
| Odpisy aktualizujące aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|
144 014 |
65 771 |
| Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych |
|
332 361 |
482 165 |
| Odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i współkontrolowanych |
|
129 208 |
59 777 |
| Inne korekty |
|
(26 779) |
(22 587) |
| Korekty razem |
|
5 420 149 |
2 811 515 |
| Podatek dochodowy zapłacony |
|
(300 100) |
(206 925) |
| Zmiany kapitału obrotowego: |
| Prawa do emisji CO2 |
40 |
(1 153 931) |
(794 428) |
| Zapasy |
40 |
241 866 |
(109 992) |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności |
40 |
(50 875) |
(257 095) |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania |
40 |
431 129 |
(481 941) |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych |
40 |
67 694 |
129 960 |
| Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji oraz usług modernizacji oświetlenia drogowego |
40 |
33 259 |
30 151 |
| Pozostałe rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia |
40 |
702 910 |
482 673 |
| Zmiany kapitału obrotowego razem |
|
272 052 |
(1 000 672) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
|
3 157 764 |
2 144 615 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
| Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz prawa do korzystania ze składnika aktywów |
|
(2 382 772) |
(2 076 510) |
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz prawa do korzystania ze składnika aktywów |
|
9 841 |
10 129 |
| Nabycie aktywów finansowych |
40 |
(199 415) |
(29 904) |
| Wpływ ze zbycia aktywów finansowych |
|
476 |
611 |
| Nabycie jednostek zależnych |
|
− |
(29 740) |
| Nabycie jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych |
|
(1 700) |
(181 698) |
| Dywidendy otrzymane |
|
283 |
201 |
| Wypływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Kopalń |
|
(7 592) |
(5 719) |
| Odsetki otrzymane |
|
3 443 |
5 648 |
| Inne wpływy/(wydatki) z działalności inwestycyjnej |
|
1 136 |
(5 836) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
|
(2 576 300) |
(2 312 818) |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
| Otrzymane kredyty i pożyczki |
|
2 308 |
− |
| Emisja obligacji |
|
− |
2 000 000 |
| Spłata kredytów i pożyczek |
|
(176 371) |
(166 222) |
| Wykup obligacji |
|
(1 894 310) |
(277 910) |
| Dywidendy wypłacone |
|
− |
(8 673) |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu |
|
(52 154) |
(16 419) |
| Wydatki związane z przyszłymi emisjami obligacji |
|
− |
(195) |
| Odsetki zapłacone |
|
(276 256) |
(249 545) |
| Inne wydatki z działalności finansowej |
|
(5 074) |
(1 724) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
|
(2 401 857) |
1 279 312 |
| Przepływy pieniężne netto razem |
|
(1 820 393) |
1 111 109 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego |
25 |
3 761 947 |
2 650 838 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
25 |
1 941 554 |
3 761 947 |
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
754 321 |
477 382 |